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[公告]粤 水 电:关于投资建设韶关市翁源县东华山风景区和X347线三华至周陂段旅游公路改建工程PPP项目的公告

时间:2019-1-13 20:19:28




广东水电二局股份有限公司


关于
投资建设
韶关市翁源县东华山风景区和
X347线
三华至周陂段旅游公路改建工程
PPP项目

公告




本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”,联合体
牵头方)与广东省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简
称“广东交通设计院”,联合体成员方)组成的联合体中标 “韶
关市翁源县东华山风景区旅游公路改建工程和X347线三华至
周陂段旅游公路改建工程交通供给侧改革项目”。该PPP项目
估算总投资为51,963.42万元(按中标报价项目建安工程费下
浮率0.28%、项目勘察设计费下浮率4.80%计算的金额),其中
建安工程费36,008.29万元,具体金额以实际签订合同为准。


一、对外投资概述

(一)韶关市翁源县东华山风景区和X347线三华至周
陂段旅游公路改建工程PPP项目是由广东省韶关市翁源县人
民政府投资建设的项目。采用“政府与社会资本合作(PPP)”

投融资模式,并采用DBFOT运作方式。合作期为20年,其
中,建设期2年,运营期18年。该PPP项目总投资估算金
额为51,963.42万元,包含项目资本金和项目融资资金,具
体构成如下:


一是项目资本金。项目资本金总额为10,426.08万元,
占项目总投资估算金额的20%。


二是项目融资资金。项目融资资金为41,537.34万元,
占项目总投资估算金额的80%。


公司拟与广东交通设计院、政府出资方代表共同出资设
立项目公司,项目公司负责项目投融资、勘察设计、建设及
运营维护。特许经营期届满时,按照PPP协议相关约定,将
相关资产完好、无偿地移交给翁源县人民政府或其指定的机
构。项目公司的注册资本为10,426.08万元,其中,公司、
广东交通设计院、政府出资方代表分别出资9,407.31万元、
18.77万元、1,000.00万元,分别持有项目公司90.23%、0.18%、
9.59%的股权。


公司负责该PPP项目的投融资、建设、运营、管理维护、
移交。广东交通设计院负责承担该PPP项目勘察设计工作。


为了项目的顺利进行,公司拟以现金方式逐步向项目公
司进行投资,投资额9,407.31万元。


(二)2019年1月8日,公司召开第六届董事会第二十
二次会议,以11票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于
投资建设韶关市翁源县东华山风景区和X347线三华至周陂
段旅游公路改建工程PPP项目的议案》,该投资事项需经股
东大会批准。


(三)该投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


二、项目投资主体概况


公司拟与广东交通设计院、政府出资方代表共同出资设
立项目公司,负责该PPP项目投融资、勘察设计、建设及运
营维护。


三、项目概况

广东省韶关市翁源县东华山风景区和X347线三华至周
陂段旅游公路改建工程PPP项目位于龙仙镇及周陂镇,该PPP
项目含东华山风景区旅游公路工程(线路A为环城公路,线
路长5.43公里,采用公路I级设计,设计速度80km/h;线路B
为环东华山景区公路,线路长6.22公里,采用公路II级设计,
设计速度60km/h)、X347线三华至周陂段旅游公路工程(线
路长17公里,采用公路II级设计,设计速度60km/h)两个子
项目。


四、回报机制

该PPP项目属准经营性项目,运营采用绩效考核。项目
公司的收益来源包括两部分:一是可用性服务费,二是运维
绩效服务费。具体如下:

(一)可用性服务费

可用性服务费为本项目建设符合适用法律及交工验收/
竣工验收合格可用性标准目的所投入的资本性总支出而需
要获得的投资合理回报。计算方式如下:

1.每年基准可用性服务费=(建设投资+建设期利息)×
年回报率×(1+年回报率)18/((1+年回报率)18-1)。


其中年回报率为联合体中标的回报率7.99%。


2.实际可用性付费=基准可用性服务费×70%×建设绩
效考核系数+基准可用性服务费×30%×运营绩效考核系数-


经营收入。


该PPP项目运营收入主要包括以下几个部分:停车场收
费收入、道路广告牌出租收入、旅游驿站出租收入。


(二)运维绩效服务费

运维绩效服务费是项目公司按照规范维修养护本项目
所需获得的投资合理回报。计算方式如下:

运维绩效服务费=运营维护费用×(1+年回报率)×运
维绩效考核系数。


五、项目可行性分析

公司对韶关市翁源县东华山风景区和X347线三华至周陂
段旅游公路改建工程PPP项目进行了经济分析,该PPP项目投资
内部收益率为6.57%(税后),项目资本金内部收益率为10.55%
(税后),项目投资回收期为11.8年,该项目投资收益较好,
项目可行。


六、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资目的:为了扩大投资与施工业务规模,增强
项目建设、运营的经验和能力,增加营业收入,提高公司利
润水平。


(二)存在的风险:

1.如遇市场情况变化,原材料价格上涨等因素导致项目
投资成本增大,会对项目投资收益产生影响;

2.合同履行期限较长,可能受到相关政策法规、市场等
方面的不确定性影响及可能遭遇不可抗力因素影响。


(三)对公司的影响:投资建设该PPP项目,有利于公
司通过投资与施工联动,促进公司公路工程施工业务发展,


扩大经营业务规模,增加营业收入,提升公司盈利水平和竞
争实力。


七、其他说明

公司将在定期报告中披露该项目的履行情况,敬请广大
投资者关注。


特此公告。






广东水电二局股份有限公司

董事会

2019年1月9日

 
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